金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩吕雅楠基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0841元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2151 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫日享债券(006974) |
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |