金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 268.98万元 | 0.50% | 53.80万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 583.00万元 | 0.50% | 116.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 230.89万元 | 0.50% | 46.18万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |