金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理林暐孙倩倩基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模2,905.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.0808元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2118 / 7266)
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

金鹰鑫日享债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	0.50%	--	0.10%
2024-05-31	--	0.50%	--	0.10%