金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0823元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2149 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫日享债券(006974) |
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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