金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩吕雅楠基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2060 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫日享债券(006974) |
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0854元 | 1.2714元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.2715元 |
| 2026-07-08 | 1.0853元 | 1.2713元 |
| 2026-07-07 | 1.0852元 | 1.2712元 |
| 2026-07-06 | 1.0851元 | 1.2711元 |
| 2026-07-03 | 1.0848元 | 1.2708元 |
| 2026-07-02 | 1.0847元 | 1.2707元 |
| 2026-07-01 | 1.0846元 | 1.2706元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.2710元 |
| 2026-06-29 | 1.0846元 | 1.2706元 |
| 2026-06-26 | 1.0843元 | 1.2703元 |
| 2026-06-25 | 1.0841元 | 1.2701元 |
| 2026-06-24 | 1.0838元 | 1.2698元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.2696元 |
| 2026-06-22 | 1.0839元 | 1.2699元 |
| 2026-06-18 | 1.0839元 | 1.2699元 |
| 2026-06-17 | 1.0837元 | 1.2697元 |
| 2026-06-16 | 1.0832元 | 1.2692元 |
| 2026-06-15 | 1.0827元 | 1.2687元 |
| 2026-06-12 | 1.0825元 | 1.2685元 |
| 2026-06-11 | 1.0823元 | 1.2683元 |
| 2026-06-10 | 1.0828元 | 1.2688元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.2691元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.2694元 |
| 2026-06-05 | 1.0836元 | 1.2696元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.2698元 |
| 2026-06-03 | 1.0835元 | 1.2695元 |
| 2026-06-02 | 1.0835元 | 1.2695元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.2693元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.2691元 |
| 2026-05-28 | 1.0832元 | 1.2692元 |
| 2026-05-27 | 1.0826元 | 1.2686元 |
| 2026-05-26 | 1.0823元 | 1.2683元 |
| 2026-05-25 | 1.0823元 | 1.2683元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.2682元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.2679元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.2679元 |
| 2026-05-19 | 1.0818元 | 1.2678元 |
| 2026-05-18 | 1.0814元 | 1.2674元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.2673元 |
| 2026-05-14 | 1.0813元 | 1.2673元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.2673元 |
| 2026-05-12 | 1.0811元 | 1.2671元 |
| 2026-05-11 | 1.0809元 | 1.2669元 |
| 2026-05-08 | 1.0806元 | 1.2666元 |
| 2026-05-07 | 1.0805元 | 1.2665元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.2666元 |
| 2026-04-30 | 1.0808元 | 1.2668元 |
| 2026-04-29 | 1.0808元 | 1.2668元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.2665元 |