估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
金鹰鑫日享债券C
(006975.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林暐
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-20
总资产规模
2,905.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0806
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(2095 / 7262)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫日享债券A
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史资产组合