金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.12亿 | 96.31% |
| (其中) 债券 | 20.12亿 | 96.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.23万 | 2.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,709.27万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 9.98万 | 0.005% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.12亿 | 96.31% |
| (其中) 债券 | 20.12亿 | 96.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.23万 | 2.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,709.27万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 9.98万 | 0.005% |