金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩吕雅楠基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0850元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2130 / 7337) |
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-17
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| 1 | 2026-06-17 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-06-17 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-06-17 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-05-29 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 7 | 2026-05-22 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 9 | 2026-05-22 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-05-19 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-04-29 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 14 | 2026-04-25 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 83 | 2021-06-03 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-06-03 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 88 | 2021-04-03 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-04-03 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-04-02 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-03-30 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 94 | 2020-12-31 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 100 | 2020-08-29 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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