金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 申	基金经理孙倩倩吕雅楠基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模3,301.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0873元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2065 / 7450)
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史分红派息及拆分数据列表

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