金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林暐孙倩倩基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0808元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2108 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫日享债券(006974) |
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.043 元 | 1.08亿 | 464.07万元 | 4.09% | 8.20% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.045 元 | 1.08亿 | 485.65万元 | 4.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |