易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8777元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (502 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)(161124) |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-08 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-07 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-06 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-02 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-30 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-26 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-25 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |