易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9554元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (488 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)(161124) |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |