易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-02-06) 基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (488 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |