易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9554元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (488 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)(161124) |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |