易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1189元 (2025-12-23) 基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (486 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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