易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1165元 (2025-12-24) 基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (486 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 545.18万 | 440.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 432.33万 | 409.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 410.32万 | 428.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 434.29万 | 481.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 443.98万 | 514.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 413.38万 | 504.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 404.89万 | 504.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 436.98万 | 507.53万元 | -- |