易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 464.28万 | 525.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 534.88万 | 494.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 479.57万 | 438.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 545.18万 | 440.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 432.33万 | 409.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 410.32万 | 428.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 434.29万 | 481.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 443.98万 | 514.76万元 | -- |