易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-09-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-02 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-09-01 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-31 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-08-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-20 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-19 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-18 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-14 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-13 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-07 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-03 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-31 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-30 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-29 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-28 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-23 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-22 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-21 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-20 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-16 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-14 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-10 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-08 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-07 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-06 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-02 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-30 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |