易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-02-06) 基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (488 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,333.00 | 3,242.71元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,413.00 | 3,073.13元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,533.00 | 2,696.16元 | -- |