易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9554元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (488 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)(161124) |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.18% | 9.82% | 5.71万 | 2,252.67元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.89% | 4.11% | 3,953.00 | 4,685.53元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.83% | 4.17% | 3,268.00 | 5,077.62元 | -- |