易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,258.89万 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 7,178.31万 | 90.70% | |
| (其中) 房地产信托 | 80.58万 | 1.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 460.45万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 194.99万 | 2.46% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,258.89万 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 7,178.31万 | 90.70% | |
| (其中) 房地产信托 | 80.58万 | 1.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 460.45万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 194.99万 | 2.46% |