易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 31.25万元 | 0.80% | 7.81万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 31.25万元 | 0.80% | 7.81万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.01万元 | 0.80% | 9.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.01万元 | 0.80% | 9.10万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.84万元 | 0.80% | 5.26万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 16.84万元 | 0.80% | 5.26万元 | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |