金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0055元 | 1.3115元 |
| 2026-01-30 | 1.0054元 | 1.3114元 |
| 2026-01-29 | 1.0057元 | 1.3117元 |
| 2026-01-28 | 1.0056元 | 1.3116元 |
| 2026-01-27 | 1.0051元 | 1.3111元 |
| 2026-01-26 | 1.0054元 | 1.3114元 |
| 2026-01-23 | 1.0051元 | 1.3111元 |
| 2026-01-22 | 1.0041元 | 1.3101元 |
| 2026-01-21 | 1.0039元 | 1.3099元 |
| 2026-01-20 | 1.0027元 | 1.3087元 |
| 2026-01-19 | 1.0016元 | 1.3076元 |
| 2026-01-16 | 1.0012元 | 1.3072元 |
| 2026-01-15 | 1.0007元 | 1.3067元 |
| 2026-01-14 | 1.0004元 | 1.3064元 |
| 2026-01-13 | 1.0003元 | 1.3063元 |
| 2026-01-12 | 0.9999元 | 1.3059元 |
| 2026-01-09 | 0.9993元 | 1.3053元 |
| 2026-01-08 | 0.9990元 | 1.3050元 |
| 2026-01-07 | 0.9981元 | 1.3041元 |
| 2026-01-06 | 0.9990元 | 1.3050元 |
| 2026-01-05 | 1.0005元 | 1.3065元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.3077元 |
| 2025-12-30 | 1.0016元 | 1.3076元 |
| 2025-12-29 | 1.0018元 | 1.3078元 |
| 2025-12-26 | 1.0043元 | 1.3103元 |
| 2025-12-25 | 1.0037元 | 1.3097元 |
| 2025-12-24 | 1.0036元 | 1.3096元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.3092元 |
| 2025-12-22 | 1.0019元 | 1.3079元 |
| 2025-12-19 | 1.0023元 | 1.3083元 |
| 2025-12-18 | 1.0015元 | 1.3075元 |
| 2025-12-17 | 1.0014元 | 1.3074元 |
| 2025-12-16 | 0.9997元 | 1.3057元 |
| 2025-12-15 | 0.9998元 | 1.3058元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.3074元 |
| 2025-12-11 | 1.0024元 | 1.3084元 |
| 2025-12-10 | 1.0011元 | 1.3071元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.3063元 |
| 2025-12-08 | 0.9992元 | 1.3052元 |
| 2025-12-05 | 0.9994元 | 1.3054元 |
| 2025-12-04 | 0.9986元 | 1.3046元 |
| 2025-12-03 | 1.0013元 | 1.3073元 |
| 2025-12-02 | 1.0025元 | 1.3085元 |
| 2025-12-01 | 1.0037元 | 1.3097元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.3097元 |
| 2025-11-27 | 1.0033元 | 1.3093元 |
| 2025-11-26 | 1.0041元 | 1.3101元 |
| 2025-11-25 | 1.0059元 | 1.3119元 |
| 2025-11-24 | 1.0071元 | 1.3131元 |
| 2025-11-21 | 1.0070元 | 1.3130元 |