金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.3297元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.3290元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.3287元 |
| 2026-06-24 | 1.0221元 | 1.3281元 |
| 2026-06-23 | 1.0220元 | 1.3280元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.3283元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.3281元 |
| 2026-06-17 | 1.0217元 | 1.3277元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.3272元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.3267元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.3265元 |
| 2026-06-11 | 1.0205元 | 1.3265元 |
| 2026-06-10 | 1.0213元 | 1.3273元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.3280元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.3287元 |
| 2026-06-05 | 1.0230元 | 1.3290元 |
| 2026-06-04 | 1.0232元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.0228元 | 1.3288元 |
| 2026-06-02 | 1.0229元 | 1.3289元 |
| 2026-06-01 | 1.0227元 | 1.3287元 |
| 2026-05-29 | 1.0220元 | 1.3280元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.3276元 |
| 2026-05-27 | 1.0209元 | 1.3269元 |
| 2026-05-26 | 1.0200元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.0192元 | 1.3252元 |
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.3248元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.3247元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.3247元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.3245元 |
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.3238元 |
| 2026-05-15 | 1.0173元 | 1.3233元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.3232元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.3234元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.3229元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.3224元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.3219元 |
| 2026-05-07 | 1.0155元 | 1.3215元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.3213元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.3220元 |
| 2026-04-29 | 1.0163元 | 1.3223元 |
| 2026-04-28 | 1.0156元 | 1.3216元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.3211元 |
| 2026-04-24 | 1.0159元 | 1.3219元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.3229元 |
| 2026-04-22 | 1.0177元 | 1.3237元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.3231元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.3216元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.3215元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.3213元 |