金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.3229元 |
| 2026-04-22 | 1.0177元 | 1.3237元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.3231元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.3216元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.3215元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.3213元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.3208元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.3199元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.3191元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.3182元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.3173元 |
| 2026-04-02 | 1.0105元 | 1.3165元 |
| 2026-04-01 | 1.0103元 | 1.3163元 |
| 2026-03-31 | 1.0105元 | 1.3165元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.3163元 |
| 2026-03-27 | 1.0096元 | 1.3156元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.3155元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.3151元 |
| 2026-03-24 | 1.0088元 | 1.3148元 |
| 2026-03-23 | 1.0085元 | 1.3145元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.3146元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.3147元 |
| 2026-03-18 | 1.0085元 | 1.3145元 |
| 2026-03-17 | 1.0078元 | 1.3138元 |
| 2026-03-16 | 1.0076元 | 1.3136元 |
| 2026-03-13 | 1.0084元 | 1.3144元 |
| 2026-03-12 | 1.0082元 | 1.3142元 |
| 2026-03-11 | 1.0079元 | 1.3139元 |
| 2026-03-10 | 1.0079元 | 1.3139元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.3137元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.3152元 |
| 2026-03-05 | 1.0090元 | 1.3150元 |
| 2026-03-04 | 1.0090元 | 1.3150元 |
| 2026-03-03 | 1.0086元 | 1.3146元 |
| 2026-03-02 | 1.0084元 | 1.3144元 |
| 2026-02-27 | 1.0076元 | 1.3136元 |
| 2026-02-26 | 1.0074元 | 1.3134元 |
| 2026-02-25 | 1.0087元 | 1.3147元 |
| 2026-02-24 | 1.0092元 | 1.3152元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.3145元 |
| 2026-02-12 | 1.0084元 | 1.3144元 |
| 2026-02-11 | 1.0081元 | 1.3141元 |
| 2026-02-10 | 1.0078元 | 1.3138元 |
| 2026-02-09 | 1.0075元 | 1.3135元 |
| 2026-02-06 | 1.0065元 | 1.3125元 |
| 2026-02-05 | 1.0055元 | 1.3115元 |
| 2026-02-04 | 1.0052元 | 1.3112元 |
| 2026-02-03 | 1.0052元 | 1.3112元 |