金元顺安沣顺定开债发起式 (005817.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-20总资产规模14.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0052元 (2026-02-03) 基金经理孙嘉李海瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1600 / 7202)
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金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.80亿	99.90%
	(其中) 债券	16.80亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	165.50万	0.10%

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