金元顺安沣顺定期开放债券 (005817.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-20总资产规模15.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0015元 (2025-12-18) 基金经理孙嘉李海瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1435 / 7128)
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金元顺安沣顺定期开放债券(005817) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.91亿	99.88%
	(其中) 债券	15.91亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	186.12万	0.12%

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