金元顺安沣顺定开债发起式 (005817.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理孙嘉李海瑞基金类型债券型成立日期2018-04-20总资产规模14.95亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1577 / 7280)
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金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.21亿	99.74%
	(其中) 债券	15.21亿	99.74%
2	银行存款及结算备付金	390.90万	0.26%

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