金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.3313元 |
| 2026-07-21 | 1.0247元 | 1.3307元 |
| 2026-07-20 | 1.0245元 | 1.3305元 |
| 2026-07-17 | 1.0246元 | 1.3306元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.3303元 |
| 2026-07-15 | 1.0244元 | 1.3304元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.3301元 |
| 2026-07-13 | 1.0241元 | 1.3301元 |
| 2026-07-10 | 1.0240元 | 1.3300元 |
| 2026-07-09 | 1.0240元 | 1.3300元 |
| 2026-07-08 | 1.0238元 | 1.3298元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.3295元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.3294元 |
| 2026-07-03 | 1.0228元 | 1.3288元 |
| 2026-07-02 | 1.0228元 | 1.3288元 |
| 2026-07-01 | 1.0226元 | 1.3286元 |
| 2026-06-30 | 1.0234元 | 1.3294元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.3297元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.3290元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.3287元 |
| 2026-06-24 | 1.0221元 | 1.3281元 |
| 2026-06-23 | 1.0220元 | 1.3280元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.3283元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.3281元 |
| 2026-06-17 | 1.0217元 | 1.3277元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.3272元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.3267元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.3265元 |
| 2026-06-11 | 1.0205元 | 1.3265元 |
| 2026-06-10 | 1.0213元 | 1.3273元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.3280元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.3287元 |
| 2026-06-05 | 1.0230元 | 1.3290元 |
| 2026-06-04 | 1.0232元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.0228元 | 1.3288元 |
| 2026-06-02 | 1.0229元 | 1.3289元 |
| 2026-06-01 | 1.0227元 | 1.3287元 |
| 2026-05-29 | 1.0220元 | 1.3280元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.3276元 |
| 2026-05-27 | 1.0209元 | 1.3269元 |
| 2026-05-26 | 1.0200元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.0192元 | 1.3252元 |
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.3248元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.3247元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.3247元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.3245元 |
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.3238元 |
| 2026-05-15 | 1.0173元 | 1.3233元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.3232元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.3234元 |