李海瑞金元顺安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/10 年 | 0元 / 20.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.32% | |
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李海瑞 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安桉盛债券C 007115.jj | 4.61亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-01-19 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.36% | -3.24% | -0.12% | -5.37% | -0.12% | -5.37% |
| 金元顺安沣顺定期开放债券 005817.jj | 15.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-02-19 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.86% | -3.24% | 2.63% | 11.28% | 6.90% | 31.62% |
| 金元顺安桉盛债券A 004093.jj | 7,521.56万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-01-19 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.56% | -3.24% | 0.07% | -5.37% | 0.07% | -5.37% |