金元顺安沣顺定开债发起式
(005817.jj ) 金元顺安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-04-20总资产规模14.81亿 (2025-12-31) 基金净值1.0055 (2026-02-02) 基金经理孙嘉李海瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1570 / 7196)
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金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-122025-11-120.02029 元14.79亿3,000.67万1.98%1.98%
2024-12-062024-12-060.02159 元9.96亿2,149.92万2.07%12.50%
2024-08-022024-08-020.01507 元9.96亿1,500.66万1.44%
2024-01-162024-01-160.1 元4.10亿4,100.16万8.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。