金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 14.81亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 15.05亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.33亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.24亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.28亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.38亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.22亿 | 9.96亿元 | -- |