金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0303元 | 1.3363元 |
| 2026-09-11 | 1.0302元 | 1.3362元 |
| 2026-09-10 | 1.0304元 | 1.3364元 |
| 2026-09-09 | 1.0306元 | 1.3366元 |
| 2026-09-08 | 1.0306元 | 1.3366元 |
| 2026-09-07 | 1.0306元 | 1.3366元 |
| 2026-09-04 | 1.0302元 | 1.3362元 |
| 2026-09-03 | 1.0299元 | 1.3359元 |
| 2026-09-02 | 1.0295元 | 1.3355元 |
| 2026-09-01 | 1.0296元 | 1.3356元 |
| 2026-08-31 | 1.0291元 | 1.3351元 |
| 2026-08-28 | 1.0291元 | 1.3351元 |
| 2026-08-27 | 1.0292元 | 1.3352元 |
| 2026-08-26 | 1.0299元 | 1.3359元 |
| 2026-08-25 | 1.0302元 | 1.3362元 |
| 2026-08-24 | 1.0302元 | 1.3362元 |
| 2026-08-21 | 1.0298元 | 1.3358元 |
| 2026-08-20 | 1.0301元 | 1.3361元 |
| 2026-08-19 | 1.0305元 | 1.3365元 |
| 2026-08-18 | 1.0306元 | 1.3366元 |
| 2026-08-17 | 1.0299元 | 1.3359元 |
| 2026-08-14 | 1.0294元 | 1.3354元 |
| 2026-08-13 | 1.0291元 | 1.3351元 |
| 2026-08-12 | 1.0286元 | 1.3346元 |
| 2026-08-11 | 1.0285元 | 1.3345元 |
| 2026-08-10 | 1.0286元 | 1.3346元 |
| 2026-08-07 | 1.0282元 | 1.3342元 |
| 2026-08-06 | 1.0278元 | 1.3338元 |
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.3336元 |
| 2026-08-04 | 1.0274元 | 1.3334元 |
| 2026-08-03 | 1.0270元 | 1.3330元 |
| 2026-07-31 | 1.0268元 | 1.3328元 |
| 2026-07-30 | 1.0262元 | 1.3322元 |
| 2026-07-29 | 1.0259元 | 1.3319元 |
| 2026-07-28 | 1.0258元 | 1.3318元 |
| 2026-07-27 | 1.0260元 | 1.3320元 |
| 2026-07-24 | 1.0258元 | 1.3318元 |
| 2026-07-23 | 1.0256元 | 1.3316元 |
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.3313元 |
| 2026-07-21 | 1.0247元 | 1.3307元 |
| 2026-07-20 | 1.0245元 | 1.3305元 |
| 2026-07-17 | 1.0246元 | 1.3306元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.3303元 |
| 2026-07-15 | 1.0244元 | 1.3304元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.3301元 |
| 2026-07-13 | 1.0241元 | 1.3301元 |
| 2026-07-10 | 1.0240元 | 1.3300元 |
| 2026-07-09 | 1.0240元 | 1.3300元 |
| 2026-07-08 | 1.0238元 | 1.3298元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.3295元 |