金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.3232元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.3234元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.3229元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.3224元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.3219元 |
| 2026-05-07 | 1.0155元 | 1.3215元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.3213元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.3220元 |
| 2026-04-29 | 1.0163元 | 1.3223元 |
| 2026-04-28 | 1.0156元 | 1.3216元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.3211元 |
| 2026-04-24 | 1.0159元 | 1.3219元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.3229元 |
| 2026-04-22 | 1.0177元 | 1.3237元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.3231元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.3216元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.3215元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.3213元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.3208元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.3199元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.3191元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.3182元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.3173元 |
| 2026-04-02 | 1.0105元 | 1.3165元 |
| 2026-04-01 | 1.0103元 | 1.3163元 |
| 2026-03-31 | 1.0105元 | 1.3165元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.3163元 |
| 2026-03-27 | 1.0096元 | 1.3156元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.3155元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.3151元 |
| 2026-03-24 | 1.0088元 | 1.3148元 |
| 2026-03-23 | 1.0085元 | 1.3145元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.3146元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.3147元 |
| 2026-03-18 | 1.0085元 | 1.3145元 |
| 2026-03-17 | 1.0078元 | 1.3138元 |
| 2026-03-16 | 1.0076元 | 1.3136元 |
| 2026-03-13 | 1.0084元 | 1.3144元 |
| 2026-03-12 | 1.0082元 | 1.3142元 |
| 2026-03-11 | 1.0079元 | 1.3139元 |
| 2026-03-10 | 1.0079元 | 1.3139元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.3137元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.3152元 |
| 2026-03-05 | 1.0090元 | 1.3150元 |
| 2026-03-04 | 1.0090元 | 1.3150元 |
| 2026-03-03 | 1.0086元 | 1.3146元 |
| 2026-03-02 | 1.0084元 | 1.3144元 |
| 2026-02-27 | 1.0076元 | 1.3136元 |