招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5246 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式(005594) |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0656元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.2051元 |
| 2026-07-08 | 1.0656元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.0654元 | 1.2049元 |
| 2026-07-06 | 1.0653元 | 1.2048元 |
| 2026-07-03 | 1.0649元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.0649元 | 1.2044元 |
| 2026-07-01 | 1.0647元 | 1.2042元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.2047元 |
| 2026-06-29 | 1.0654元 | 1.2049元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.2044元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.2043元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.2039元 |
| 2026-06-23 | 1.0642元 | 1.2037元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.2040元 |
| 2026-06-17 | 1.0642元 | 1.2037元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.2033元 |
| 2026-06-15 | 1.0633元 | 1.2028元 |
| 2026-06-12 | 1.0631元 | 1.2026元 |
| 2026-06-11 | 1.0629元 | 1.2024元 |
| 2026-06-10 | 1.0633元 | 1.2028元 |
| 2026-06-09 | 1.0636元 | 1.2031元 |
| 2026-06-08 | 1.0640元 | 1.2035元 |
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.2038元 |
| 2026-06-04 | 1.0646元 | 1.2041元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.2040元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.2041元 |
| 2026-06-01 | 1.0646元 | 1.2041元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.0639元 | 1.2034元 |
| 2026-05-27 | 1.0637元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.2027元 |
| 2026-05-25 | 1.0628元 | 1.2023元 |
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.2020元 |
| 2026-05-21 | 1.0625元 | 1.2020元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.2020元 |
| 2026-05-19 | 1.0623元 | 1.2018元 |
| 2026-05-18 | 1.0618元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.2009元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.2008元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.0610元 | 1.2005元 |
| 2026-05-11 | 1.0608元 | 1.2003元 |
| 2026-05-08 | 1.0604元 | 1.1999元 |
| 2026-05-07 | 1.0602元 | 1.1997元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.1999元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.1994元 |