招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5341 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式(005594) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.2020元 |
| 2026-05-21 | 1.0625元 | 1.2020元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.2020元 |
| 2026-05-19 | 1.0623元 | 1.2018元 |
| 2026-05-18 | 1.0618元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.2009元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.2008元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.0610元 | 1.2005元 |
| 2026-05-11 | 1.0608元 | 1.2003元 |
| 2026-05-08 | 1.0604元 | 1.1999元 |
| 2026-05-07 | 1.0602元 | 1.1997元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.1999元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.1994元 |
| 2026-04-27 | 1.0596元 | 1.1991元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.1996元 |
| 2026-04-22 | 1.0604元 | 1.1999元 |
| 2026-04-21 | 1.0600元 | 1.1995元 |
| 2026-04-20 | 1.0596元 | 1.1991元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.1983元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.1983元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.1982元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.1981元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.1978元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.1976元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.1976元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1974元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.1968元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.0569元 | 1.1964元 |
| 2026-03-31 | 1.0570元 | 1.1965元 |
| 2026-03-30 | 1.0569元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.1959元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.1956元 |
| 2026-03-25 | 1.0560元 | 1.1955元 |
| 2026-03-24 | 1.0559元 | 1.1954元 |
| 2026-03-23 | 1.0557元 | 1.1952元 |
| 2026-03-20 | 1.0556元 | 1.1951元 |
| 2026-03-19 | 1.0556元 | 1.1951元 |
| 2026-03-18 | 1.0555元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.1946元 |
| 2026-03-16 | 1.0549元 | 1.1944元 |
| 2026-03-13 | 1.0550元 | 1.1945元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.0547元 | 1.1942元 |
| 2026-03-10 | 1.0547元 | 1.1942元 |