招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 927.31万元 | 0.30% | 309.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 927.31万元 | 0.30% | 309.10万元 | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 946.89万元 | 0.30% | 315.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 946.89万元 | 0.30% | 315.63万元 | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,895.42万元 | 0.30% | 631.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,895.42万元 | 0.30% | 631.81万元 | 0.10% |