招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5309 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式(005594) |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |