估值
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概况
公告
招商添润3个月定开债发起式C
(005595.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张宜杰
王景绰
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-17
总资产规模
186.83
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0583
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5254 / 7227)
相关基金:
主从基金:
招商添润3个月定开债发起式A
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史资产组合