招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0540元 (2026-02-13) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5309 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式A |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.035 元 | 178.00 | 6.23元 | 3.25% | 5.08% |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.02 元 | 178.00 | 3.56元 | 1.84% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.014 元 | 178.00 | 2.49元 | 1.37% | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |