招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 申	基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模189.61元 (2026-06-30) 基金净值1.0687元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5235 / 7430)
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.035 元	178.00	6.23元	3.25%	5.08%
2025-02-13	2025-02-13	0.02 元	178.00	3.56元	1.84%	5.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。