招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0520元 (2026-01-23) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5349 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式A |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0520元 | 1.1915元 |
| 2026-01-22 | 1.0518元 | 1.1913元 |
| 2026-01-21 | 1.0518元 | 1.1913元 |
| 2026-01-20 | 1.0515元 | 1.1910元 |
| 2026-01-19 | 1.0511元 | 1.1906元 |
| 2026-01-16 | 1.0509元 | 1.1904元 |
| 2026-01-15 | 1.0505元 | 1.1900元 |
| 2026-01-14 | 1.0504元 | 1.1899元 |
| 2026-01-13 | 1.0504元 | 1.1899元 |
| 2026-01-12 | 1.0502元 | 1.1897元 |
| 2026-01-09 | 1.0498元 | 1.1893元 |
| 2026-01-08 | 1.0496元 | 1.1891元 |
| 2026-01-07 | 1.0493元 | 1.1888元 |
| 2026-01-06 | 1.0495元 | 1.1890元 |
| 2026-01-05 | 1.0499元 | 1.1894元 |
| 2025-12-31 | 1.0496元 | 1.1891元 |
| 2025-12-30 | 1.0495元 | 1.1890元 |
| 2025-12-29 | 1.0495元 | 1.1890元 |
| 2025-12-26 | 1.0498元 | 1.1893元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.1892元 |
| 2025-12-24 | 1.0497元 | 1.1892元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.1891元 |
| 2025-12-22 | 1.0492元 | 1.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.0492元 | 1.1887元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-12-16 | 1.0482元 | 1.1877元 |
| 2025-12-15 | 1.0482元 | 1.1877元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.1880元 |
| 2025-12-11 | 1.0487元 | 1.1882元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.1878元 |
| 2025-12-09 | 1.0481元 | 1.1876元 |
| 2025-12-08 | 1.0478元 | 1.1873元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.1873元 |
| 2025-12-04 | 1.0476元 | 1.1871元 |
| 2025-12-03 | 1.0483元 | 1.1878元 |
| 2025-12-02 | 1.0485元 | 1.1880元 |
| 2025-12-01 | 1.0487元 | 1.1882元 |
| 2025-11-28 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-11-27 | 1.0483元 | 1.1878元 |
| 2025-11-26 | 1.0485元 | 1.1880元 |
| 2025-11-25 | 1.0490元 | 1.1885元 |
| 2025-11-24 | 1.0492元 | 1.1887元 |
| 2025-11-21 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-20 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-19 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-18 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-17 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-14 | 1.0487元 | 1.1882元 |
| 2025-11-13 | 1.0486元 | 1.1881元 |