招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0540元 (2026-02-13) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5309 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式A |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 186.83 | 178.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 185.78 | 178.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 185.65 | 178.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 190.00 | 178.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 193.59 | 178.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 190.25 | 178.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 189.16 | 178.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 186.40 | 178.00元 | -- |