招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 189.61 | 178.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 188.15 | 178.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 186.83 | 178.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 185.78 | 178.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 185.65 | 178.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 190.00 | 178.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 193.59 | 178.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 190.25 | 178.00元 | -- |