估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添润3个月定开债发起式C
(005595.jj )
申
基金经理
张宜杰
王景绰
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-17
总资产规模
189.61
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0687
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5235 / 7430)
相关基金:
主从基金:
招商添润3个月定开债发起式A
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 基金投资策略和运作
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