招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-29) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5227 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式A |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0495元 | 1.1890元 |
| 2025-12-26 | 1.0498元 | 1.1893元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.1892元 |
| 2025-12-24 | 1.0497元 | 1.1892元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.1891元 |
| 2025-12-22 | 1.0492元 | 1.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.0492元 | 1.1887元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-12-16 | 1.0482元 | 1.1877元 |
| 2025-12-15 | 1.0482元 | 1.1877元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.1880元 |
| 2025-12-11 | 1.0487元 | 1.1882元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.1878元 |
| 2025-12-09 | 1.0481元 | 1.1876元 |
| 2025-12-08 | 1.0478元 | 1.1873元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.1873元 |
| 2025-12-04 | 1.0476元 | 1.1871元 |
| 2025-12-03 | 1.0483元 | 1.1878元 |
| 2025-12-02 | 1.0485元 | 1.1880元 |
| 2025-12-01 | 1.0487元 | 1.1882元 |
| 2025-11-28 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-11-27 | 1.0483元 | 1.1878元 |
| 2025-11-26 | 1.0485元 | 1.1880元 |
| 2025-11-25 | 1.0490元 | 1.1885元 |
| 2025-11-24 | 1.0492元 | 1.1887元 |
| 2025-11-21 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-20 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-19 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-18 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-17 | 1.0491元 | 1.1886元 |
| 2025-11-14 | 1.0487元 | 1.1882元 |
| 2025-11-13 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-11-12 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-11-11 | 1.0485元 | 1.1880元 |
| 2025-11-10 | 1.0483元 | 1.1878元 |
| 2025-11-07 | 1.0482元 | 1.1877元 |
| 2025-11-06 | 1.0484元 | 1.1879元 |
| 2025-11-05 | 1.0487元 | 1.1882元 |
| 2025-11-04 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-11-03 | 1.0486元 | 1.1881元 |
| 2025-10-31 | 1.0484元 | 1.1879元 |
| 2025-10-30 | 1.0479元 | 1.1874元 |
| 2025-10-29 | 1.0475元 | 1.1870元 |
| 2025-10-28 | 1.0473元 | 1.1868元 |
| 2025-10-27 | 1.0466元 | 1.1861元 |
| 2025-10-24 | 1.0463元 | 1.1858元 |
| 2025-10-23 | 1.0463元 | 1.1858元 |
| 2025-10-22 | 1.0463元 | 1.1858元 |
| 2025-10-21 | 1.0462元 | 1.1857元 |