招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0734元 | 1.2129元 |
| 2026-10-13 | 1.0730元 | 1.2125元 |
| 2026-10-12 | 1.0728元 | 1.2123元 |
| 2026-10-09 | 1.0722元 | 1.2117元 |
| 2026-10-08 | 1.0718元 | 1.2113元 |
| 2026-09-30 | 1.0715元 | 1.2110元 |
| 2026-09-29 | 1.0719元 | 1.2114元 |
| 2026-09-28 | 1.0714元 | 1.2109元 |
| 2026-09-24 | 1.0714元 | 1.2109元 |
| 2026-09-23 | 1.0711元 | 1.2106元 |
| 2026-09-22 | 1.0711元 | 1.2106元 |
| 2026-09-21 | 1.0709元 | 1.2104元 |
| 2026-09-18 | 1.0705元 | 1.2100元 |
| 2026-09-17 | 1.0702元 | 1.2097元 |
| 2026-09-16 | 1.0701元 | 1.2096元 |
| 2026-09-15 | 1.0700元 | 1.2095元 |
| 2026-09-14 | 1.0697元 | 1.2092元 |
| 2026-09-11 | 1.0696元 | 1.2091元 |
| 2026-09-10 | 1.0696元 | 1.2091元 |
| 2026-09-09 | 1.0696元 | 1.2091元 |
| 2026-09-08 | 1.0695元 | 1.2090元 |
| 2026-09-07 | 1.0695元 | 1.2090元 |
| 2026-09-04 | 1.0692元 | 1.2087元 |
| 2026-09-03 | 1.0691元 | 1.2086元 |
| 2026-09-02 | 1.0688元 | 1.2083元 |
| 2026-09-01 | 1.0688元 | 1.2083元 |
| 2026-08-31 | 1.0686元 | 1.2081元 |
| 2026-08-28 | 1.0684元 | 1.2079元 |
| 2026-08-27 | 1.0684元 | 1.2079元 |
| 2026-08-26 | 1.0687元 | 1.2082元 |
| 2026-08-25 | 1.0688元 | 1.2083元 |
| 2026-08-24 | 1.0688元 | 1.2083元 |
| 2026-08-21 | 1.0684元 | 1.2079元 |
| 2026-08-20 | 1.0685元 | 1.2080元 |
| 2026-08-19 | 1.0686元 | 1.2081元 |
| 2026-08-18 | 1.0687元 | 1.2082元 |
| 2026-08-17 | 1.0684元 | 1.2079元 |
| 2026-08-14 | 1.0682元 | 1.2077元 |
| 2026-08-13 | 1.0681元 | 1.2076元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.2073元 |
| 2026-08-11 | 1.0677元 | 1.2072元 |
| 2026-08-10 | 1.0678元 | 1.2073元 |
| 2026-08-07 | 1.0675元 | 1.2070元 |
| 2026-08-06 | 1.0673元 | 1.2068元 |
| 2026-08-05 | 1.0672元 | 1.2067元 |
| 2026-08-04 | 1.0672元 | 1.2067元 |
| 2026-08-03 | 1.0670元 | 1.2065元 |
| 2026-07-31 | 1.0669元 | 1.2064元 |
| 2026-07-30 | 1.0668元 | 1.2063元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.2060元 |