招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0687元 | 1.2082元 |
| 2026-08-25 | 1.0688元 | 1.2083元 |
| 2026-08-24 | 1.0688元 | 1.2083元 |
| 2026-08-21 | 1.0684元 | 1.2079元 |
| 2026-08-20 | 1.0685元 | 1.2080元 |
| 2026-08-19 | 1.0686元 | 1.2081元 |
| 2026-08-18 | 1.0687元 | 1.2082元 |
| 2026-08-17 | 1.0684元 | 1.2079元 |
| 2026-08-14 | 1.0682元 | 1.2077元 |
| 2026-08-13 | 1.0681元 | 1.2076元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.2073元 |
| 2026-08-11 | 1.0677元 | 1.2072元 |
| 2026-08-10 | 1.0678元 | 1.2073元 |
| 2026-08-07 | 1.0675元 | 1.2070元 |
| 2026-08-06 | 1.0673元 | 1.2068元 |
| 2026-08-05 | 1.0672元 | 1.2067元 |
| 2026-08-04 | 1.0672元 | 1.2067元 |
| 2026-08-03 | 1.0670元 | 1.2065元 |
| 2026-07-31 | 1.0669元 | 1.2064元 |
| 2026-07-30 | 1.0668元 | 1.2063元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.2060元 |
| 2026-07-28 | 1.0665元 | 1.2060元 |
| 2026-07-27 | 1.0666元 | 1.2061元 |
| 2026-07-24 | 1.0666元 | 1.2061元 |
| 2026-07-23 | 1.0665元 | 1.2060元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.2059元 |
| 2026-07-21 | 1.0660元 | 1.2055元 |
| 2026-07-20 | 1.0660元 | 1.2055元 |
| 2026-07-17 | 1.0660元 | 1.2055元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.2054元 |
| 2026-07-15 | 1.0659元 | 1.2054元 |
| 2026-07-14 | 1.0658元 | 1.2053元 |
| 2026-07-13 | 1.0656元 | 1.2051元 |
| 2026-07-10 | 1.0656元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.2051元 |
| 2026-07-08 | 1.0656元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.0654元 | 1.2049元 |
| 2026-07-06 | 1.0653元 | 1.2048元 |
| 2026-07-03 | 1.0649元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.0649元 | 1.2044元 |
| 2026-07-01 | 1.0647元 | 1.2042元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.2047元 |
| 2026-06-29 | 1.0654元 | 1.2049元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.2044元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.2043元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.2039元 |
| 2026-06-23 | 1.0642元 | 1.2037元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.2040元 |
| 2026-06-17 | 1.0642元 | 1.2037元 |