招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰王景绰基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0583元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5254 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式A |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.1978元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.1976元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.1976元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1974元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.1968元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.0569元 | 1.1964元 |
| 2026-03-31 | 1.0570元 | 1.1965元 |
| 2026-03-30 | 1.0569元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.1959元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.1956元 |
| 2026-03-25 | 1.0560元 | 1.1955元 |
| 2026-03-24 | 1.0559元 | 1.1954元 |
| 2026-03-23 | 1.0557元 | 1.1952元 |
| 2026-03-20 | 1.0556元 | 1.1951元 |
| 2026-03-19 | 1.0556元 | 1.1951元 |
| 2026-03-18 | 1.0555元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.1946元 |
| 2026-03-16 | 1.0549元 | 1.1944元 |
| 2026-03-13 | 1.0550元 | 1.1945元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.0547元 | 1.1942元 |
| 2026-03-10 | 1.0547元 | 1.1942元 |
| 2026-03-09 | 1.0546元 | 1.1941元 |
| 2026-03-06 | 1.0551元 | 1.1946元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.1945元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.1944元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.1941元 |
| 2026-03-02 | 1.0545元 | 1.1940元 |
| 2026-02-27 | 1.0540元 | 1.1935元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.1933元 |
| 2026-02-25 | 1.0542元 | 1.1937元 |
| 2026-02-24 | 1.0545元 | 1.1940元 |
| 2026-02-13 | 1.0540元 | 1.1935元 |
| 2026-02-12 | 1.0539元 | 1.1934元 |
| 2026-02-11 | 1.0537元 | 1.1932元 |
| 2026-02-10 | 1.0535元 | 1.1930元 |
| 2026-02-09 | 1.0533元 | 1.1928元 |
| 2026-02-06 | 1.0529元 | 1.1924元 |
| 2026-02-05 | 1.0526元 | 1.1921元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.1918元 |
| 2026-02-03 | 1.0523元 | 1.1918元 |
| 2026-02-02 | 1.0523元 | 1.1918元 |
| 2026-01-30 | 1.0523元 | 1.1918元 |
| 2026-01-29 | 1.0523元 | 1.1918元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.1918元 |
| 2026-01-27 | 1.0522元 | 1.1917元 |
| 2026-01-26 | 1.0523元 | 1.1918元 |
| 2026-01-23 | 1.0520元 | 1.1915元 |
| 2026-01-22 | 1.0518元 | 1.1913元 |