招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-29) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5228 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式A |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9.00 | 19.82元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9.00 | 20.66元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9.00 | 20.19元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 9.00 | 19.67元 | -- |