招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-29) 基金经理张宜杰王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5228 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添润3个月定开债发起式A |
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | -0.29% | 0.23% | 0.48% | 0.23% | 0.28% | 0.15% | -0.05% | -0.04% | 0.45% | 0.02% | 0.09% | 1.60% |
| 2024 | 0.43% | 0.50% | 0.25% | 0.47% | 0.57% | 0.43% | 0.53% | -0.009% | 0.06% | 0.25% | 0.58% | 0.92% | 5.08% |
| 2023 | 0.26% | 0.34% | 0.57% | 0.44% | 0.51% | 0.37% | 0.28% | 0.46% | -0.11% | 0.06% | 0.14% | 0.59% | 3.99% |
| 2022 | 0.72% | -0.26% | -0.14% | 0.62% | 0.60% | 0.001% | 0.85% | 0.51% | 0.09% | 0.42% | -1.03% | -0.03% | 2.35% |
| 2021 | -- | 0.32% | 0.55% | 0.46% | 0.67% | 0.28% | 1.00% | 0.18% | -0.13% | 0.29% | 0.58% | 0.48% | -- |