创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1809元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2219 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-09-01 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-08-31 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-08-28 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-08-27 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-08-26 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-08-25 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-08-24 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-08-21 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-08-20 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-19 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-08-18 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-08-17 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-08-14 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-08-13 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-08-12 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-08-11 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-10 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-08-07 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-08-06 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-05 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-04 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-08-03 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-07-31 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-07-30 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-07-29 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-28 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-07-27 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-07-24 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-07-23 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-07-22 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-07-21 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-20 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-07-17 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-07-16 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-07-15 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-07-14 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-07-13 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-07-10 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-07-09 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-08 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-07 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-06 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-07-03 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-07-02 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-07-01 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-06-30 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-29 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-26 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-25 | 1.9843元 | 1.9843元 |