创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1408元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率92.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2862 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-05-13 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-05-12 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-11 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-05-08 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-05-07 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-05-06 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-04-30 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-04-29 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-04-28 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-04-27 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-04-24 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-04-23 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-04-22 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-21 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-04-20 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-17 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-04-16 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-04-15 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-04-14 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-04-13 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-04-10 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-09 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-04-08 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-04-07 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-04-03 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-04-02 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-04-01 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-03-31 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-03-30 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-03-27 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-03-26 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-03-25 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-03-24 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-23 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-03-20 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-03-19 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-03-18 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-03-17 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-03-16 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-03-13 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-03-12 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-03-11 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-03-10 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-03-09 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-03-06 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-03-05 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-03-04 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-03-03 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-03-02 | 2.1618元 | 2.1618元 |