创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1809元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2219 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 16.93亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.19元 | 20.86亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.14元 | 21.03亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 18.12亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 18.66亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 19.39亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.06元 | 15.23亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 15.85亿 | 7.69亿元 | -- |