创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1809元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2219 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.51% | 3.16亿元 | 7.66亿元 | 33.17亿元 | 16.93亿元 |
| 2025-12-31 | 92.17% | 46.04亿元 | 36.38亿元 | 41.82亿元 | 21.03亿元 |
| 2025-06-30 | 63.26% | 15.54亿元 | 10.49亿元 | 38.52亿元 | 18.66亿元 |
| 2024-12-31 | 132.21% | 48.73亿元 | 41.96亿元 | 32.04亿元 | 15.23亿元 |