创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1349元 (2025-12-12) 基金经理孙悦董梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率63.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2107 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-12-11 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2025-12-10 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2025-12-09 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2025-12-08 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2025-12-05 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2025-12-04 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2025-12-03 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2025-12-02 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2025-12-01 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2025-11-28 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2025-11-27 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-11-26 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2025-11-25 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2025-11-24 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2025-11-21 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2025-11-20 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2025-11-19 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2025-11-18 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2025-11-17 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2025-11-14 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2025-11-13 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2025-11-12 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2025-11-11 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2025-11-10 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2025-11-07 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2025-11-06 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2025-11-05 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2025-11-04 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2025-11-03 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-10-31 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2025-10-30 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2025-10-29 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2025-10-28 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2025-10-27 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-10-24 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2025-10-23 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-10-22 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2025-10-21 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2025-10-20 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2025-10-17 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2025-10-16 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-10-15 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2025-10-14 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2025-10-13 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2025-10-10 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2025-10-09 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2025-09-30 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2025-09-29 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2025-09-26 | 2.1065元 | 2.1065元 |