创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0243元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率92.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2655 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-07-09 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-08 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-07 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-06 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-07-03 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-07-02 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-07-01 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-06-30 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-29 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-26 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-25 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-24 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-06-23 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-06-22 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-06-18 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-17 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-16 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-06-15 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-12 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-06-11 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-06-10 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-09 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-06-08 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-06-05 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-06-04 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-06-03 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-02 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-06-01 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-05-29 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-05-28 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-05-27 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-26 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-05-25 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-22 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-05-21 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-05-20 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-05-19 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-05-18 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-15 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-05-14 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-05-13 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-05-12 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-11 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-05-08 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-05-07 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-05-06 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-04-30 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-04-29 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-04-28 | 2.1738元 | 2.1738元 |