创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1665元 (2026-04-03) 基金经理孙悦董梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率92.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2064 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-04-02 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-04-01 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-03-31 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-03-30 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-03-27 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-03-26 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-03-25 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-03-24 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-23 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-03-20 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-03-19 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-03-18 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-03-17 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-03-16 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-03-13 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-03-12 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-03-11 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-03-10 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-03-09 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-03-06 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-03-05 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-03-04 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-03-03 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-03-02 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-02-27 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-02-26 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-02-25 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-02-24 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-02-13 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-02-12 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-02-11 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-02-10 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-02-09 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-02-06 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-02-05 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-02-04 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-02-03 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-02-02 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-01-30 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-01-29 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-01-28 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-01-27 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-01-26 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-01-23 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-01-22 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-01-21 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-01-20 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-01-19 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-01-16 | 2.0882元 | 2.0882元 |