创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1809元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2219 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,029.72万元 | 0.50% | 205.94万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,040.45万元 | 0.50% | 408.09万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 961.19万元 | 0.50% | 192.24万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,786.15万元 | 0.50% | 357.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |