创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1809元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2219 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |