创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0776元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率92.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2766 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 概况
最后更新于：2026-04-20
| 基金简称 | 创金合信中证红利低波动指数 | ||
| 基金主代码 | 005561 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-04-26 | ||
| 总份额 | 19.92亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 创金合信中证红利低波动指数A | 创金合信中证红利低波动指数C | 创金合信中证红利低波动指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005561 | 005562 | 022900 |
| 子基金份额 | 9.55亿 份 (2026-03-31) | 9.55亿 份 (2026-03-31) | 8,222.38万 份 (2026-03-31) |