创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0064元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率92.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2885 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.49亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 40.49亿 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 3.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 2,263.00万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 20.92亿 | 48.16% |
| 制造业 | 8.53亿 | 19.64% |
| 建筑业 | 2.48亿 | 5.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.27亿 | 5.22% |
| 采矿业 | 1.95亿 | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52亿 | 3.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.38亿 | 3.17% |
| 房地产业 | 8,465.27万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,809.35万 | 1.34% |
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