创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1789元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2238 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.17亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 33.17亿 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 2.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 3.76% |
| 4 | 其他资产 | 899.22万 | 0.25% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 17.76亿 | 49.88% |
| 制造业 | 6.53亿 | 18.34% |
| 建筑业 | 1.89亿 | 5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79亿 | 5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.49亿 | 4.18% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11亿 | 3.13% |
| 房地产业 | 7,236.88万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,996.40万 | 1.40% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.27万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.00 | 0% |
加载中......