创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1748元 (2026-04-08) 基金经理孙悦董梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率92.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2296 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.82亿 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 41.82亿 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 3.00% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 3.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,555.25万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 22.15亿 | 49.30% |
| 制造业 | 8.88亿 | 19.76% |
| 建筑业 | 2.47亿 | 5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.22亿 | 4.94% |
| 采矿业 | 1.65亿 | 3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.47亿 | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45亿 | 3.24% |
| 房地产业 | 8,486.33万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,582.40万 | 1.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.90万 | 0.04% |
| 制造业 | 40.53万 | 0.009% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.0002% |
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