创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1518元 (2025-12-18) 基金经理孙悦董梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率63.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2033 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数C 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.69亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 37.69亿 | 93.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 3.34% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 3.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,497.97万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 18.79亿 | 46.50% |
| 制造业 | 7.52亿 | 18.60% |
| 建筑业 | 2.55亿 | 6.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.51亿 | 6.22% |
| 采矿业 | 2.23亿 | 5.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1.78亿 | 4.40% |
| 批发和零售业 | 7,114.04万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,401.49万 | 1.34% |
| 房地产业 | 5,307.65万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,136.96万 | 1.27% |
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