南方浙利定开债券发起(005469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0342元 | 1.2944元 |
| 2026-08-31 | 1.0337元 | 1.2939元 |
| 2026-08-28 | 1.0335元 | 1.2937元 |
| 2026-08-27 | 1.0337元 | 1.2939元 |
| 2026-08-26 | 1.0343元 | 1.2945元 |
| 2026-08-25 | 1.0346元 | 1.2948元 |
| 2026-08-24 | 1.0346元 | 1.2948元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.2943元 |
| 2026-08-20 | 1.0343元 | 1.2945元 |
| 2026-08-19 | 1.0347元 | 1.2949元 |
| 2026-08-18 | 1.0354元 | 1.2956元 |
| 2026-08-17 | 1.0347元 | 1.2949元 |
| 2026-08-14 | 1.0344元 | 1.2946元 |
| 2026-08-13 | 1.0342元 | 1.2944元 |
| 2026-08-12 | 1.0334元 | 1.2936元 |
| 2026-08-11 | 1.0334元 | 1.2936元 |
| 2026-08-10 | 1.0337元 | 1.2939元 |
| 2026-08-07 | 1.0329元 | 1.2931元 |
| 2026-08-06 | 1.0325元 | 1.2927元 |
| 2026-08-05 | 1.0325元 | 1.2927元 |
| 2026-08-04 | 1.0325元 | 1.2927元 |
| 2026-08-03 | 1.0324元 | 1.2926元 |
| 2026-07-31 | 1.0323元 | 1.2925元 |
| 2026-07-30 | 1.0320元 | 1.2922元 |
| 2026-07-29 | 1.0315元 | 1.2917元 |
| 2026-07-28 | 1.0316元 | 1.2918元 |
| 2026-07-27 | 1.0319元 | 1.2921元 |
| 2026-07-24 | 1.0319元 | 1.2921元 |
| 2026-07-23 | 1.0317元 | 1.2919元 |
| 2026-07-22 | 1.0317元 | 1.2919元 |
| 2026-07-21 | 1.0312元 | 1.2914元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.2913元 |
| 2026-07-17 | 1.0313元 | 1.2915元 |
| 2026-07-16 | 1.0311元 | 1.2913元 |
| 2026-07-15 | 1.0312元 | 1.2914元 |
| 2026-07-14 | 1.0310元 | 1.2912元 |
| 2026-07-13 | 1.0310元 | 1.2912元 |
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.2914元 |
| 2026-07-09 | 1.0311元 | 1.2913元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.2914元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.2912元 |
| 2026-07-06 | 1.0309元 | 1.2911元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.2905元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.2906元 |
| 2026-07-01 | 1.0301元 | 1.2903元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2911元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.2915元 |
| 2026-06-26 | 1.0307元 | 1.2909元 |
| 2026-06-25 | 1.0305元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.0299元 | 1.2901元 |