南方浙利定开债券发起(005469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.2906元 |
| 2026-07-01 | 1.0301元 | 1.2903元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2911元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.2915元 |
| 2026-06-26 | 1.0307元 | 1.2909元 |
| 2026-06-25 | 1.0305元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.0299元 | 1.2901元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.2900元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.2904元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.2905元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.2902元 |
| 2026-06-16 | 1.0295元 | 1.2897元 |
| 2026-06-15 | 1.0287元 | 1.2889元 |
| 2026-06-12 | 1.0284元 | 1.2886元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.2882元 |
| 2026-06-10 | 1.0288元 | 1.2890元 |
| 2026-06-09 | 1.0294元 | 1.2896元 |
| 2026-06-08 | 1.0300元 | 1.2902元 |
| 2026-06-05 | 1.0307元 | 1.2909元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.2915元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.2913元 |
| 2026-06-02 | 1.0445元 | 1.2917元 |
| 2026-06-01 | 1.0445元 | 1.2917元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.2912元 |
| 2026-05-28 | 1.0437元 | 1.2909元 |
| 2026-05-27 | 1.0434元 | 1.2906元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.2900元 |
| 2026-05-25 | 1.0422元 | 1.2894元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.0420元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.2893元 |
| 2026-05-19 | 1.0419元 | 1.2891元 |
| 2026-05-18 | 1.0412元 | 1.2884元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.2879元 |
| 2026-05-14 | 1.0407元 | 1.2879元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.2880元 |
| 2026-05-12 | 1.0403元 | 1.2875元 |
| 2026-05-11 | 1.0399元 | 1.2871元 |
| 2026-05-08 | 1.0396元 | 1.2868元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.2866元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.2864元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.2867元 |
| 2026-04-29 | 1.0397元 | 1.2869元 |
| 2026-04-28 | 1.0392元 | 1.2864元 |
| 2026-04-27 | 1.0387元 | 1.2859元 |
| 2026-04-24 | 1.0391元 | 1.2863元 |
| 2026-04-23 | 1.0396元 | 1.2868元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.2872元 |
| 2026-04-21 | 1.0395元 | 1.2867元 |
| 2026-04-20 | 1.0390元 | 1.2862元 |