南方浙利定开债券发起(005469) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.57亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.76亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.76亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.88亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.49亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.23亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.95亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.01亿 | 19.70亿元 | -- |