南方浙利定开债券发起(005469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.33亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.44亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.57亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.76亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.76亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.88亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.49亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.23亿 | 19.70亿元 | -- |