南方浙利定开债券发起 (005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模20.44亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-02-13) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2210 / 7212)
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.10亿	99.99%
	(其中) 债券	22.10亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	24.18万	0.01%

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