南方浙利定开债券发起(005469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 231.51万元 | 0.30% | 77.17万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 622.06万元 | 0.30% | 207.35万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 310.06万元 | 0.30% | 103.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 609.24万元 | 0.30% | 203.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |