南方浙利定开债券发起
(005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理刘诗瑶基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模15.33亿 (2026-03-31) 基金净值1.0304 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2162 / 7357)
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-052026-06-050.013 元14.80亿1,924.45万1.24%1.24%
2025-11-212025-11-210.011 元19.90亿2,188.69万1.06%2.00%
2025-06-242025-06-240.01 元19.90亿1,989.87万0.95%
2024-03-262024-03-260.015 元19.70亿2,955.64万1.46%1.46%
2023-09-192023-09-190.017 元19.70亿3,349.74万1.66%1.66%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。