南方浙利定开债券发起(005469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0327元 | 1.2799元 |
| 2026-02-24 | 1.0332元 | 1.2804元 |
| 2026-02-13 | 1.0327元 | 1.2799元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.2798元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.2794元 |
| 2026-02-10 | 1.0317元 | 1.2789元 |
| 2026-02-09 | 1.0315元 | 1.2787元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.2781元 |
| 2026-02-05 | 1.0303元 | 1.2775元 |
| 2026-02-04 | 1.0300元 | 1.2772元 |
| 2026-02-03 | 1.0299元 | 1.2771元 |
| 2026-02-02 | 1.0300元 | 1.2772元 |
| 2026-01-30 | 1.0299元 | 1.2771元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.2773元 |
| 2026-01-28 | 1.0302元 | 1.2774元 |
| 2026-01-27 | 1.0302元 | 1.2774元 |
| 2026-01-26 | 1.0305元 | 1.2777元 |
| 2026-01-23 | 1.0301元 | 1.2773元 |
| 2026-01-22 | 1.0298元 | 1.2770元 |
| 2026-01-21 | 1.0298元 | 1.2770元 |
| 2026-01-20 | 1.0295元 | 1.2767元 |
| 2026-01-19 | 1.0291元 | 1.2763元 |
| 2026-01-16 | 1.0289元 | 1.2761元 |
| 2026-01-15 | 1.0284元 | 1.2756元 |
| 2026-01-14 | 1.0280元 | 1.2752元 |
| 2026-01-13 | 1.0278元 | 1.2750元 |
| 2026-01-12 | 1.0277元 | 1.2749元 |
| 2026-01-09 | 1.0274元 | 1.2746元 |
| 2026-01-08 | 1.0271元 | 1.2743元 |
| 2026-01-07 | 1.0266元 | 1.2738元 |
| 2026-01-06 | 1.0271元 | 1.2743元 |
| 2026-01-05 | 1.0276元 | 1.2748元 |
| 2025-12-31 | 1.0273元 | 1.2745元 |
| 2025-12-30 | 1.0271元 | 1.2743元 |
| 2025-12-29 | 1.0270元 | 1.2742元 |
| 2025-12-26 | 1.0278元 | 1.2750元 |
| 2025-12-25 | 1.0276元 | 1.2748元 |
| 2025-12-24 | 1.0277元 | 1.2749元 |
| 2025-12-23 | 1.0276元 | 1.2748元 |
| 2025-12-22 | 1.0270元 | 1.2742元 |
| 2025-12-19 | 1.0274元 | 1.2746元 |
| 2025-12-18 | 1.0265元 | 1.2737元 |
| 2025-12-17 | 1.0265元 | 1.2737元 |
| 2025-12-16 | 1.0258元 | 1.2730元 |
| 2025-12-15 | 1.0257元 | 1.2729元 |
| 2025-12-12 | 1.0267元 | 1.2739元 |
| 2025-12-11 | 1.0272元 | 1.2744元 |
| 2025-12-10 | 1.0268元 | 1.2740元 |
| 2025-12-09 | 1.0265元 | 1.2737元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.2733元 |