刘诗瑶南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/11 年 | 0元 / 98.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.79% | |
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刘诗瑶 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽元债券C 023079.jj | 19.32万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-12 | 2025-04-18 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.05% | 2.20% | 0.66% | 25.43% | 0.66% | 25.43% |
| 南方祥元债券E 022009.jj | 1.48亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.17% | 2.20% | 0.16% | 17.86% | 0.16% | 17.86% |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300.jj | 526.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.06% | 2.20% | 1.92% | 12.73% | 2.28% | 15.30% |
| 南方惠享稳健添利债券C 018773.jj | 7,899.81万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.21% | 2.20% | 2.37% | 5.11% | 2.37% | 5.11% |
| 南方惠享稳健添利债券A 018772.jj | 2,608.24万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.22% | 2.20% | 2.49% | 5.11% | 2.49% | 5.11% |
| 南方乐元中短期利率债债券C 008784.jj | 1,736.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.03% | 2.20% | 1.52% | 12.73% | 1.81% | 15.30% |
| 南方乐元中短期利率债债券A 008783.jj | 18.67亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.06% | 2.20% | 1.92% | 12.73% | 2.28% | 15.30% |
| 南方泽元债券A 006183.jj | 20.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-12 | 2025-04-18 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.04% | 2.20% | 0.81% | 25.43% | 0.81% | 25.43% |
| 南方浙利定开债券发起 005469.jj | 20.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2024-12-20 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.16% | 2.20% | 0.18% | 18.96% | 0.20% | 20.47% |
| 南方祥元债券C 004706.jj | 14.35亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.16% | 2.20% | 0.01% | 17.86% | 0.01% | 17.86% |
| 南方祥元债券A 004705.jj | 21.69亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-15 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.18% | 2.20% | 0.22% | 17.86% | 0.22% | 17.86% |