刘诗瑶南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/11 年 | 0元 / 60.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.26% | |
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刘诗瑶 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽元债券C 023079.jj | 85.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2025-04-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.65% | 3.94% | 1.96% | 22.38% | 2.37% | 27.56% |
| 南方祥元债券E 022009.jj | 4.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-25 | 2025-07-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.78% | 3.94% | 1.77% | 19.86% | 1.77% | 19.86% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E 020883.jj | 65.97万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-09 | 2026-04-02 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.51% | 3.94% | 0.98% | 7.44% | 0.98% | 7.44% |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300.jj | 526.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年7个月任职表现 | -3.64% | 3.94% | -0.91% | 10.13% | -1.50% | 17.26% |
| 南方惠享稳健添利债券C 018773.jj | 2.31亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-24 | 2025-09-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.81% | 3.94% | 4.99% | 6.89% | 4.99% | 6.89% |
| 南方惠享稳健添利债券(018772) 018772.jj | 2.79亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.00% | 3.94% | 5.31% | 6.89% | 5.31% | 6.89% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823.jj | 2,722.25万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-09 | 2026-04-02 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.42% | 3.94% | 0.95% | 7.44% | 0.95% | 7.44% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 013822.jj | 2,639.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-09 | 2026-04-02 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.52% | 3.94% | 0.99% | 7.44% | 0.99% | 7.44% |
| 南方乐元中短期利率债债券C 008784.jj | 1,008.72万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.07% | 3.94% | 1.73% | 10.13% | 2.87% | 17.26% |
| 南方乐元中短期利率债债券(008783) 008783.jj | 15.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-14 | 2024-11-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.28% | 3.94% | 2.13% | 10.13% | 3.54% | 17.26% |
| 南方泽元债券(006183) 006183.jj | 1.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2025-04-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.76% | 3.94% | 2.17% | 22.38% | 2.63% | 27.56% |
| 南方浙利定开债券发起(005469) 005469.jj | 15.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-12-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.57% | 3.94% | 1.05% | 14.16% | 1.61% | 22.52% |
| 南方祥元债券C 004706.jj | 6.75亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-25 | 2025-07-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.66% | 3.94% | 1.50% | 19.86% | 1.50% | 19.86% |
| 南方祥元债券(004705) 004705.jj | 12.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-25 | 2025-07-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.85% | 3.94% | 1.89% | 19.86% | 1.89% | 19.86% |