南方浙利定开债券发起 (005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模20.44亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-02-13) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2210 / 7212)
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.31%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】，最大回撤耗时2个月19天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2023-02-24 至 2023-03-03】。最后更新于：2026-02-13。

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