南方浙利定开债券发起
(005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理刘诗瑶基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模15.26亿 (2026-06-30) 基金净值1.0337 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2116 / 7456)
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

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